10月24日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1466,涨0.01%
本站消息,10月24日,兴全恒裕债券A最新单位净值为1.1466元,累计净值为1.2026元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.63%,现金占净值比4.16%。
该基金的基金经理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.95%。
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